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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.79931.7343-0.0068-0.8436
2008-08-010.80611.74110.00300.3736
2008-07-310.80311.7381-0.0110-1.3512
2008-07-300.81411.7491-0.0017-0.2084
2008-07-290.81581.7508-0.0058-0.7059
2008-07-280.82161.75660.00230.2807
2008-07-250.81931.7543-0.0038-0.4617
2008-07-240.82311.75810.01371.6926
2008-07-230.80941.7444-0.0047-0.5773
2008-07-220.81411.7491-0.0010-0.1227
2008-07-210.81511.75010.01451.8111
2008-07-180.80061.73560.01021.2905
2008-07-170.79041.72540.00030.0380
2008-07-160.79011.7251-0.0135-1.6799
2008-07-150.80361.7386-0.0182-2.2147
2008-07-140.82181.75680.00410.5014
2008-07-110.81771.7527-0.0026-0.3170
2008-07-100.82031.7553-0.0018-0.2190
2008-07-090.82211.75710.01381.7073
2008-07-080.80831.74330.00010.0124
2008-07-070.80821.74320.01912.4205
2008-07-040.78911.7241-0.0032-0.4039
2008-07-030.79231.72730.00941.2007
2008-07-020.78291.71790.00000.0000
2008-07-010.78291.7179-0.0132-1.6581
2008-06-300.79611.7311-0.0065-0.8099
2008-06-270.80261.7376-0.0176-2.1458
2008-06-260.82021.75520.00250.3057
2008-06-250.81771.75270.01892.3660
2008-06-240.79881.73380.00921.1651
2008-06-230.78961.7246-0.0131-1.6320
2008-06-200.80271.73770.01441.8267
2008-06-190.78831.7233-0.0308-3.7602
2008-06-180.81911.75410.02202.7600
2008-06-170.79711.7321-0.0157-1.9316
2008-06-160.81281.7478-0.0054-0.6600
2008-06-130.81821.7532-0.0141-1.6941
2008-06-120.83231.7673-0.0123-1.4563
2008-06-110.84461.7796-0.0055-0.6470
2008-06-100.85011.7851-0.0458-5.1122


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