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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.93871.8737-0.0341-3.5053
2008-04-080.97281.90780.01181.2279
2008-04-070.96101.89600.03433.7013
2008-04-030.92671.86170.01351.4783
2008-04-020.91321.8482-0.0121-1.3077
2008-04-010.92531.8603-0.0393-4.0742
2008-03-310.96461.8996-0.0195-1.9815
2008-03-280.98411.91910.02402.4997
2008-03-270.96011.8951-0.0195-1.9906
2008-03-260.97961.91460.00340.3483
2008-03-250.97621.91120.01131.1711
2008-03-240.96491.8999-0.0290-2.9178
2008-03-210.99391.92890.00550.5565
2008-03-200.98841.92340.02042.1074
2008-03-190.96801.90300.02102.2175
2008-03-180.94701.8820-0.0304-3.1103
2008-03-170.97741.9124-0.0349-3.4476
2008-03-141.01231.9473-0.0088-0.8618
2008-03-131.02111.9561-0.0208-1.9964
2008-03-121.04191.9769-0.0240-2.2516
2008-03-111.06592.0009-0.0044-0.4111
2008-03-101.07032.0053-0.0400-3.6026
2008-03-071.11032.0453-0.0148-1.3154
2008-03-061.12512.06010.01050.9420
2008-03-051.11462.0496-0.0134-1.1879
2008-03-041.12802.0630-0.0234-2.0323
2008-03-031.15142.08640.02472.1922
2008-02-291.12672.06170.00700.6252
2008-02-281.11972.05470.00260.2327
2008-02-271.11712.05210.02222.0276
2008-02-261.09492.0299-0.0200-1.7939
2008-02-251.11492.0499-0.0425-3.6720
2008-02-221.15742.0924-0.0408-3.4051
2008-02-211.19822.1332-0.0019-0.1583
2008-02-201.20012.1351-0.0266-2.1684
2008-02-191.22672.16170.01921.5901
2008-02-181.20752.14250.02271.9159
2008-02-151.18482.1198-0.0115-0.9613
2008-02-141.19632.13130.01421.2013
2008-02-131.18212.1171-0.0218-1.8108


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