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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.12692.0619-0.0163-1.4258
2010-05-281.14322.0782-0.0011-0.0961
2010-05-271.14432.07930.01311.1581
2010-05-261.13122.0662-0.0035-0.3085
2010-05-251.13472.0697-0.0115-1.0033
2010-05-241.14622.08120.03082.7613
2010-05-211.11542.05040.01721.5662
2010-05-201.09822.0332-0.0031-0.2815
2010-05-191.10132.03630.01181.0831
2010-05-181.08952.02450.01040.9638
2010-05-171.07912.0141-0.0365-3.2718
2010-05-141.11562.05060.00520.4683
2010-05-131.11042.04540.02402.2091
2010-05-121.08642.0214-0.0111-1.0114
2010-05-111.09752.0325-0.0210-1.8775
2010-05-101.11852.0535-0.0192-1.6876
2010-05-071.13772.0727-0.0175-1.5149
2010-05-061.15522.0902-0.0230-1.9521
2010-05-051.17822.11320.02051.7708
2010-05-041.15772.09270.00240.2077
2010-04-301.15532.0903-0.0160-1.3660
2010-04-291.17132.1063-0.0245-2.0488
2010-04-281.19582.1308-0.0033-0.2752
2010-04-271.19912.1341-0.0176-1.4465
2010-04-261.21672.1517-0.0066-0.5395
2010-04-231.22332.1583-0.0131-1.0595
2010-04-221.23642.17140.00230.1864
2010-04-211.23412.16910.02792.3130
2010-04-201.20622.14120.01321.1065
2010-04-191.19302.1280-0.0303-2.4769
2010-04-161.22332.15830.00480.3939
2010-04-151.21852.1535-0.0144-1.1680
2010-04-141.23292.16790.00990.8095
2010-04-131.22302.1580-0.0176-1.4187
2010-04-121.24062.17560.01040.8454
2010-04-091.23022.16520.01561.2844
2010-04-081.21462.14960.00300.2476
2010-04-071.21162.14660.00640.5310
2010-04-061.20522.1402-0.0013-0.1077
2010-04-021.20652.14150.00160.1328


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