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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.60931.54430.00400.6608
2008-12-010.60531.54030.00971.6286
2008-11-280.59561.5306-0.0098-1.6188
2008-11-270.60541.54040.00941.5772
2008-11-260.59601.53100.00240.4043
2008-11-250.59361.5286-0.0019-0.3191
2008-11-240.59551.5305-0.0185-3.0130
2008-11-210.61401.5490-0.0011-0.1788
2008-11-200.61511.5501-0.0034-0.5497
2008-11-190.61851.55350.02874.8661
2008-11-180.58981.5248-0.0348-5.5716
2008-11-170.62461.55960.01131.8425
2008-11-140.61331.54830.01742.9200
2008-11-130.59591.53090.01622.7945
2008-11-120.57971.51470.00440.7648
2008-11-110.57531.5103-0.0041-0.7076
2008-11-100.57941.51440.02444.3964
2008-11-070.55501.49000.00370.6711
2008-11-060.55131.4863-0.0109-1.9388
2008-11-050.56221.49720.01262.2926
2008-11-040.54961.4846-0.0055-0.9908
2008-11-030.55511.4901-0.0031-0.5554
2008-10-310.55821.4932-0.0050-0.8878
2008-10-300.56321.49820.00611.0950
2008-10-290.55711.4921-0.0081-1.4331
2008-10-280.56521.50020.01152.0769
2008-10-270.55371.4887-0.0260-4.4851
2008-10-240.57971.5147-0.0123-2.0777
2008-10-230.59201.5270-0.0005-0.0844
2008-10-220.59251.5275-0.0096-1.5944
2008-10-210.60211.5371-0.0036-0.5944
2008-10-200.60571.54070.00961.6105
2008-10-170.59611.53110.00060.1008
2008-10-160.59551.5305-0.0216-3.5002
2008-10-150.61711.5521-0.0059-0.9470
2008-10-140.62301.5580-0.0106-1.6730
2008-10-130.63361.56860.01312.1112
2008-10-100.62051.5555-0.0190-2.9711
2008-10-090.63951.5745-0.0077-1.1897
2008-10-080.64721.5822-0.0133-2.0136


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