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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.99181.94480.00260.2628
2012-07-180.98921.9422-0.0062-0.6229
2012-07-170.99541.9484-0.0011-0.1104
2012-07-160.99651.9495-0.0219-2.1504
2012-07-131.01841.9714-0.0011-0.1079
2012-07-121.01951.97250.01491.4832
2012-07-111.00461.95760.00970.9750
2012-07-100.99491.9479-0.0122-1.2114
2012-07-091.00711.9601-0.0136-1.3324
2012-07-061.02071.97370.02552.5623
2012-07-050.99521.9482-0.0107-1.0637
2012-07-041.00591.9589-0.0072-0.7107
2012-07-031.01311.96610.00500.4960
2012-07-021.00811.96110.00990.9918
2012-06-300.99821.9512-0.0001-0.0100
2012-06-290.99831.95130.01441.4636
2012-06-280.98391.9369-0.0082-0.8265
2012-06-270.99211.94510.00270.2729
2012-06-260.98941.94240.00270.2736
2012-06-250.98671.9397-0.0225-2.2295
2012-06-211.00921.9622-0.0134-1.3104
2012-06-201.02261.9756-0.0033-0.3217
2012-06-191.02591.9789-0.0112-1.0799
2012-06-181.03711.99010.01010.9834
2012-06-151.02701.9800-0.0040-0.3880
2012-06-141.03101.9840-0.0039-0.3768
2012-06-131.03491.98790.01581.5504
2012-06-121.01911.97210.00210.2065
2012-06-111.01701.97000.02262.2727
2012-06-080.99441.9474-0.0049-0.4903
2012-06-070.99931.9523-0.0019-0.1898
2012-06-061.00121.9542-0.0043-0.4276
2012-06-051.00551.9585-0.0025-0.2480
2012-06-041.00801.9610-0.0255-2.4673
2012-06-011.03351.98650.00160.1551
2012-05-311.03191.98490.00340.3306
2012-05-301.02851.9815-0.0001-0.0097
2012-05-291.02861.98160.01241.2202
2012-05-281.01621.96920.01841.8441
2012-05-250.99781.9508-0.0093-0.9234


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