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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.20392.1389-0.0108-0.8891
2008-02-041.21472.14970.08107.1447
2008-02-011.13372.0687-0.0020-0.1761
2008-01-311.13572.0707-0.0276-2.3726
2008-01-301.16332.0983-0.0132-1.1220
2008-01-291.17652.11150.00290.2471
2008-01-281.17362.1086-0.0555-4.5155
2008-01-251.22912.16410.00110.0896
2008-01-241.22802.16300.01321.0866
2008-01-231.21482.14980.06115.2960
2008-01-221.15372.0887-0.0702-5.7358
2008-01-211.22392.1589-0.0522-4.0906
2008-01-181.27612.21110.00490.3855
2008-01-171.27122.2062-0.0219-1.6936
2008-01-161.29312.2281-0.0405-3.0369
2008-01-151.33362.2686-0.0092-0.6851
2008-01-141.34282.27780.00630.4714
2008-01-111.33652.27150.01050.7919
2008-01-101.32602.26100.01481.1287
2008-01-091.31122.24620.01761.3605
2008-01-081.29362.2286-0.0025-0.1929
2008-01-071.29612.23110.01631.2736
2008-01-041.27982.21480.01561.2340
2008-01-031.26422.1992-0.0011-0.0869
2008-01-021.26532.20030.01160.9253
2007-12-311.25372.1887-0.0001-0.0080
2007-12-291.25382.1888-0.0001-0.0080
2007-12-281.25392.18890.00000.0000
2007-12-271.25392.18890.01911.5468
2007-12-261.23482.16980.00680.5537
2007-12-251.22802.16300.00150.1223
2007-12-241.22652.16150.02472.0553
2007-12-211.20182.13680.01331.1191
2007-12-201.18852.12350.01951.6681
2007-12-191.16902.10400.02061.7938
2007-12-181.14842.0834-0.0076-0.6574
2007-12-171.15602.0910-0.0250-2.1169
2007-12-141.18102.11600.02422.0920
2007-12-131.15682.0918-0.0409-3.4149
2007-12-121.19772.1327-0.0200-1.6424


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