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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.92451.87750.01511.6604
2012-01-180.90941.8624-0.0253-2.7068
2012-01-170.93471.88770.02883.1792
2012-01-160.90591.8589-0.0238-2.5600
2012-01-130.92971.8827-0.0285-2.9743
2012-01-120.95821.9112-0.0074-0.7664
2012-01-110.96561.9186-0.0015-0.1551
2012-01-100.96711.92010.02572.7300
2012-01-090.94141.89440.02212.4040
2012-01-060.91931.8723-0.0085-0.9161
2012-01-050.92781.8808-0.0251-2.6341
2012-01-040.95291.9059-0.0174-1.7933
2011-12-310.97031.92330.00000.0000
2011-12-300.97031.92330.01641.7193
2011-12-290.95391.90690.00450.4740
2011-12-280.94941.9024-0.0032-0.3359
2011-12-270.95261.9056-0.0185-1.9051
2011-12-260.97111.9241-0.0081-0.8272
2011-12-230.97921.9322-0.0006-0.0612
2011-12-220.97981.9328-0.0028-0.2850
2011-12-210.98261.9356-0.0162-1.6219
2011-12-200.99881.9518-0.0040-0.3989
2011-12-191.00281.9558-0.0008-0.0797
2011-12-161.00361.95660.02222.2621
2011-12-150.98141.9344-0.0094-0.9487
2011-12-140.99081.9438-0.0077-0.7712
2011-12-130.99851.9515-0.0161-1.5868
2011-12-121.01461.9676-0.0104-1.0146
2011-12-091.02501.9780-0.0111-1.0713
2011-12-081.03611.9891-0.0047-0.4516
2011-12-071.04081.99380.00060.0577
2011-12-061.04021.9932-0.0011-0.1056
2011-12-051.04131.9943-0.0237-2.2254
2011-12-021.06502.0180-0.0165-1.5257
2011-12-011.08152.03450.01441.3495
2011-11-301.06712.0201-0.0268-2.4499
2011-11-291.09392.04690.01151.0625
2011-11-281.08242.03540.00440.4082
2011-11-251.07802.0310-0.0014-0.1297
2011-11-241.07942.03240.00400.3720


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