我的基金账户

用户名： 密码：

【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.03401.13900.00000.0000
2011-09-191.03401.1390-0.0030-0.2893
2011-09-161.03701.14200.00100.0965
2011-09-151.03601.14100.00000.0000
2011-09-141.03601.14100.00100.0966
2011-09-131.03501.1400-0.0030-0.2890
2011-09-091.03801.14300.00100.0964
2011-09-081.03701.14200.00000.0000
2011-09-071.03701.14200.00900.8755
2011-09-061.02801.1330-0.0030-0.2910
2011-09-051.03101.1360-0.0080-0.7700
2011-09-021.03901.1440-0.0080-0.7641
2011-09-011.04701.15200.00000.0000
2011-08-311.04701.15200.00000.0000
2011-08-301.04701.1520-0.0010-0.0954
2011-08-291.04801.1530-0.0090-0.8515
2011-08-261.05701.16200.00100.0947
2011-08-251.05601.16100.00400.3802
2011-08-241.05201.1570-0.0010-0.0950
2011-08-231.05301.15800.00200.1903
2011-08-221.05101.1560-0.0010-0.0951
2011-08-191.05201.1570-0.0020-0.1898
2011-08-181.05401.1590-0.0030-0.2838
2011-08-171.05701.1620-0.0010-0.0945
2011-08-161.05801.1630-0.0010-0.0944
2011-08-151.05901.16400.00100.0945
2011-08-121.05801.16300.00000.0000
2011-08-111.05801.16300.00400.3795
2011-08-101.05401.15900.00300.2854
2011-08-091.05101.15600.00000.0000
2011-08-081.05101.1560-0.0030-0.2846
2011-08-051.05401.15900.00000.0000
2011-08-041.05401.15900.00100.0950
2011-08-031.05301.1580-0.0010-0.0949
2011-08-021.05401.1590-0.0020-0.1894
2011-08-011.05601.1610-0.0020-0.1890
2011-07-291.05801.1630-0.0020-0.1887
2011-07-281.06001.16500.00000.0000
2011-07-271.06001.16500.00100.0944
2011-07-261.05901.16400.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。