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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.08301.18800.00000.0000
2011-05-261.08301.1880-0.0020-0.1843
2011-05-251.08501.1900-0.0010-0.0921
2011-05-241.08601.1910-0.0020-0.1838
2011-05-231.08801.1930-0.0070-0.6393
2011-05-201.09501.20000.00000.0000
2011-05-191.09501.2000-0.0010-0.0912
2011-05-181.09601.20100.00300.2745
2011-05-171.09301.19800.00000.0000
2011-05-161.09301.1980-0.0010-0.0914
2011-05-131.09401.19900.00000.0000
2011-05-121.09401.1990-0.0010-0.0913
2011-05-111.09501.20000.00100.0914
2011-05-101.09401.19900.00100.0915
2011-05-091.09301.19800.00100.0916
2011-05-061.09201.19700.00000.0000
2011-05-051.09201.19700.00000.0000
2011-05-041.09201.1970-0.0040-0.3650
2011-05-031.09601.20100.00200.1828
2011-04-291.09401.19900.00100.0915
2011-04-281.09301.19800.00000.0000
2011-04-271.09301.1980-0.0010-0.0914
2011-04-261.09401.1990-0.0020-0.1825
2011-04-251.09601.2010-0.0010-0.0912
2011-04-221.13701.2020-0.0010-0.0879
2011-04-211.13801.20300.00200.1761
2011-04-201.13601.20100.00100.0881
2011-04-191.13501.2000-0.0040-0.3512
2011-04-181.13901.2040-0.0010-0.0877
2011-04-151.14001.20500.00100.0878
2011-04-141.13901.20400.00000.0000
2011-04-131.13901.20400.00300.2641
2011-04-121.13601.20100.00000.0000
2011-04-111.13601.20100.00100.0881
2011-04-081.13501.20000.00300.2650
2011-04-071.13201.19700.00100.0884
2011-04-061.13101.1960-0.0010-0.0883
2011-04-011.13201.19700.00100.0884
2011-03-311.13101.19600.00000.0000
2011-03-301.13101.1960-0.0020-0.1765


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