我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1430元 | 累计净值： | 1.2480元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 200009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0070 | 0.6958 |
| 2008-09-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.1992 |
| 2008-09-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.0997 |
| 2008-09-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 |
| 2008-09-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2008-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2008-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮股份 | 2.43 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 1.09 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.85 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 0.84 | 评论 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.76 | 评论 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.75 | 评论 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.66 | 评论 |
| 000726 | 鲁泰A | 0.64 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.58 | 评论 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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