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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.11801.18300.00100.0895
2010-07-271.11701.18200.00100.0896
2010-07-261.11601.18100.00100.0897
2010-07-231.11501.18000.00200.1797
2010-07-221.11301.17800.00100.0899
2010-07-211.11201.17700.00100.0900
2010-07-201.11101.17600.00200.1803
2010-07-191.10901.17400.00100.0903
2010-07-161.10801.17300.00300.2715
2010-07-151.10501.1700-0.0020-0.1807
2010-07-141.10701.17200.00100.0904
2010-07-131.10601.17100.00000.0000
2010-07-121.10601.17100.00100.0905
2010-07-091.10501.17000.00100.0906
2010-07-081.10401.16900.00000.0000
2010-07-071.10401.16900.00200.1815
2010-07-061.10201.16700.00000.0000
2010-07-051.10201.16700.00100.0908
2010-07-021.10101.16600.00100.0909
2010-07-011.10001.16500.00000.0000
2010-06-301.10001.16500.00300.2735
2010-06-291.09701.1620-0.0010-0.0911
2010-06-281.09801.1630-0.0020-0.1818
2010-06-251.10001.1650-0.0010-0.0908
2010-06-241.10101.16600.00100.0909
2010-06-231.10001.16500.00000.0000
2010-06-221.10001.16500.00000.0000
2010-06-211.10001.16500.00300.2735
2010-06-181.09701.1620-0.0050-0.4537
2010-06-171.10201.1670-0.0030-0.2715
2010-06-111.10501.17000.00000.0000
2010-06-101.10501.17000.00000.0000
2010-06-091.10501.17000.00100.0906
2010-06-081.10401.16900.00000.0000
2010-06-071.10401.16900.00100.0907
2010-06-041.10301.16800.00100.0907
2010-06-031.10201.16700.00000.0000
2010-06-021.10201.16700.00000.0000
2010-06-011.10201.1670-0.0010-0.0907
2010-05-311.10301.1680-0.0010-0.0906


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