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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-151.08001.0800-0.0060-0.5525
2009-01-141.08601.0860-0.0040-0.3670
2009-01-131.09001.0900-0.0030-0.2745
2009-01-121.09301.0930-0.0010-0.0914
2009-01-091.09401.09400.00100.0915
2009-01-081.09301.09300.00100.0916
2009-01-071.09201.09200.00200.1835
2009-01-061.09001.09000.00200.1838
2009-01-051.08801.08800.00400.3690
2008-12-311.08401.08400.00000.0000
2008-12-301.08401.08400.00000.0000
2008-12-291.08401.08400.00100.0923
2008-12-261.08301.0830-0.0010-0.0923
2008-12-251.08401.0840-0.0030-0.2760
2008-12-241.08701.0870-0.0020-0.1837
2008-12-231.08901.08900.00200.1840
2008-12-221.08701.0870-0.0020-0.1837
2008-12-191.08901.08900.00400.3687
2008-12-181.08501.08500.00700.6494
2008-12-171.07801.07800.00700.6536
2008-12-161.07101.07100.00300.2809
2008-12-151.06801.06800.00200.1876
2008-12-121.06601.06600.00300.2822
2008-12-111.06301.06300.00000.0000
2008-12-101.06301.06300.00400.3777
2008-12-091.05901.0590-0.0090-0.8427
2008-12-081.06801.06800.00000.0000
2008-12-051.06801.06800.00600.5650
2008-12-041.06201.06200.00300.2833
2008-12-031.05901.05900.00300.2841
2008-12-021.05601.05600.00300.2849
2008-12-011.05301.0530-0.0010-0.0949
2008-11-281.05401.0540-0.0050-0.4721
2008-11-271.05901.05900.01201.1461
2008-11-261.04701.04700.00500.4798
2008-11-251.04201.0420-0.0050-0.4776
2008-11-241.04701.0470-0.0020-0.1907
2008-11-211.04901.04900.00300.2868
2008-11-201.04601.04600.00000.0000
2008-11-191.04601.0460-0.0060-0.5703


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