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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.05901.1640-0.0060-0.5634
2011-07-221.06501.17000.00100.0940
2011-07-211.06401.1690-0.0020-0.1876
2011-07-201.06601.1710-0.0030-0.2806
2011-07-191.06901.1740-0.0040-0.3728
2011-07-181.07301.17800.00000.0000
2011-07-151.07301.1780-0.0020-0.1860
2011-07-141.07501.1800-0.0010-0.0929
2011-07-131.07601.18100.00100.0930
2011-07-121.07501.1800-0.0050-0.4630
2011-07-111.08001.18500.00000.0000
2011-07-081.08001.18500.00200.1855
2011-07-071.07801.18300.00000.0000
2011-07-061.07801.1830-0.0010-0.0927
2011-07-051.07901.1840-0.0010-0.0926
2011-07-041.08001.18500.00200.1855
2011-07-011.07801.1830-0.0010-0.0927
2011-06-301.07901.18400.00200.1857
2011-06-291.07701.1820-0.0020-0.1854
2011-06-281.07901.18400.00000.0000
2011-06-271.07901.18400.00100.0928
2011-06-241.07801.18300.00300.2791
2011-06-231.07501.18000.00200.1864
2011-06-221.07301.17800.00100.0933
2011-06-211.07201.17700.00000.0000
2011-06-201.07201.1770-0.0010-0.0932
2011-06-171.07301.1780-0.0010-0.0931
2011-06-161.07401.1790-0.0040-0.3711
2011-06-151.07801.1830-0.0010-0.0927
2011-06-141.07901.18400.00100.0928
2011-06-131.07801.1830-0.0020-0.1852
2011-06-101.08001.18500.00000.0000
2011-06-091.08001.1850-0.0020-0.1848
2011-06-081.08201.18700.00000.0000
2011-06-071.08201.1870-0.0010-0.0923
2011-06-031.08301.18800.00200.1850
2011-06-021.08101.1860-0.0060-0.5520
2011-06-011.08701.19200.00200.1843
2011-05-311.08501.19000.00200.1847
2011-05-301.08301.18800.00000.0000


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