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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-191.08101.10600.00300.2783
2009-05-181.07801.10300.00200.1859
2009-05-151.07601.1010-0.0010-0.0929
2009-05-141.07701.10200.00000.0000
2009-05-131.07701.10200.00300.2793
2009-05-121.07401.09900.00900.8451
2009-05-111.06501.0900-0.0040-0.3742
2009-05-081.06901.09400.00200.1874
2009-05-071.06701.09200.00200.1878
2009-05-061.06501.09000.00000.0000
2009-05-051.06501.09000.00000.0000
2009-04-301.06501.09000.00000.0000
2009-04-291.06501.09000.00000.0000
2009-04-281.06501.09000.00100.0940
2009-04-271.08901.0890-0.0010-0.0917
2009-04-241.09001.09000.00100.0918
2009-04-231.08901.08900.00000.0000
2009-04-221.08901.0890-0.0010-0.0917
2009-04-211.09001.09000.00000.0000
2009-04-201.09001.09000.00100.0918
2009-04-171.08901.08900.00000.0000
2009-04-161.08901.08900.00100.0919
2009-04-151.08801.08800.00100.0920
2009-04-141.08701.08700.00000.0000
2009-04-131.08701.08700.00200.1843
2009-04-101.08501.08500.00400.3700
2009-04-091.08101.08100.00200.1854
2009-04-081.07901.0790-0.0060-0.5530
2009-04-071.08501.08500.00100.0923
2009-04-031.08401.0840-0.0030-0.2760
2009-04-021.08701.08700.00000.0000
2009-04-011.08701.08700.00100.0921
2009-03-311.08601.08600.00200.1845
2009-03-301.08401.08400.00000.0000
2009-03-271.08401.08400.00000.0000
2009-03-261.08401.08400.00000.0000
2009-03-251.08401.08400.00000.0000
2009-03-241.08401.08400.00000.0000
2009-03-231.08401.08400.00000.0000
2009-03-201.08401.08400.00200.1848


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