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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-191.08201.08200.00100.0925
2009-03-181.08101.08100.00000.0000
2009-03-171.08101.08100.00400.3714
2009-03-161.07701.07700.00100.0929
2009-03-131.07601.07600.00100.0930
2009-03-121.07501.07500.00000.0000
2009-03-111.07501.07500.00000.0000
2009-03-101.07501.07500.00100.0931
2009-03-091.07401.0740-0.0030-0.2786
2009-03-061.07701.0770-0.0010-0.0928
2009-03-051.07801.07800.00200.1859
2009-03-041.07601.07600.00700.6548
2009-03-031.06901.06900.00200.1874
2009-03-021.06701.06700.00300.2820
2009-02-271.06401.0640-0.0060-0.5607
2009-02-261.07001.0700-0.0040-0.3724
2009-02-251.07401.07400.00000.0000
2009-02-241.07401.07400.00000.0000
2009-02-231.07401.07400.00000.0000
2009-02-201.07401.07400.00100.0932
2009-02-191.07301.07300.00200.1867
2009-02-181.07101.0710-0.0040-0.3721
2009-02-171.07501.0750-0.0030-0.2783
2009-02-161.07801.07800.00100.0929
2009-02-131.07701.07700.00500.4664
2009-02-121.07201.07200.00200.1869
2009-02-111.07001.07000.00100.0935
2009-02-101.06901.06900.00200.1874
2009-02-091.06701.06700.00200.1878
2009-02-061.06501.06500.00100.0940
2009-02-051.06401.0640-0.0020-0.1876
2009-02-041.06601.0660-0.0010-0.0937
2009-02-031.06701.0670-0.0030-0.2804
2009-02-021.07001.0700-0.0010-0.0934
2009-01-231.07101.0710-0.0010-0.0933
2009-01-221.07201.07200.00500.4686
2009-01-211.06701.06700.00100.0938
2009-01-201.06601.0660-0.0070-0.6524
2009-01-191.07301.0730-0.0040-0.3714
2009-01-161.07701.0770-0.0030-0.2778


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