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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.08401.18900.00000.0000
2012-05-221.08401.18900.00100.0923
2012-05-211.08301.18800.00100.0924
2012-05-181.08201.18700.00100.0925
2012-05-171.08101.18600.00000.0000
2012-05-161.08101.18600.00200.1854
2012-05-151.07901.18400.00300.2788
2012-05-141.07601.18100.00300.2796
2012-05-111.07301.17800.00200.1867
2012-05-101.07101.1760-0.0010-0.0933
2012-05-091.07201.17700.00200.1869
2012-05-081.07001.17500.00100.0935
2012-05-071.06901.17400.00000.0000
2012-05-041.06901.17400.00000.0000
2012-05-031.06901.17400.00000.0000
2012-05-021.06901.17400.00200.1874
2012-04-271.06701.17200.00000.0000
2012-04-261.06701.17200.00100.0938
2012-04-251.06601.17100.00000.0000
2012-04-241.06601.17100.00100.0939
2012-04-231.06501.17000.00100.0940
2012-04-201.06401.16900.00200.1883
2012-04-191.06201.1670-0.0020-0.1880
2012-04-181.06401.16900.00200.1883
2012-04-171.06201.1670-0.0010-0.0941
2012-04-161.06301.16800.00000.0000
2012-04-131.06301.16800.00100.0942
2012-04-121.06201.16700.00300.2833
2012-04-111.05901.16400.00000.0000
2012-04-101.05901.16400.00100.0945
2012-04-091.05801.1630-0.0010-0.0944
2012-04-061.05901.16400.00000.0000
2012-04-051.05901.16400.00200.1892
2012-03-301.05701.16200.00000.0000
2012-03-291.05701.1620-0.0010-0.0945
2012-03-281.05801.1630-0.0040-0.3766
2012-03-271.06201.1670-0.0010-0.0941
2012-03-261.06301.16800.00100.0942
2012-03-231.06201.16700.00000.0000
2012-03-221.06201.16700.00000.0000


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