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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.13901.20400.00300.2641
2010-11-261.13601.2010-0.0010-0.0880
2010-11-251.13701.20200.00300.2646
2010-11-241.13401.19900.00300.2653
2010-11-231.13101.19600.00000.0000
2010-11-221.13101.19600.00000.0000
2010-11-191.13101.19600.00500.4440
2010-11-181.12601.19100.00300.2671
2010-11-171.12301.1880-0.0070-0.6195
2010-11-161.13001.1950-0.0130-1.1374
2010-11-151.14301.20800.00700.6162
2010-11-121.13601.2010-0.0150-1.3032
2010-11-111.15101.2160-0.0020-0.1735
2010-11-101.15301.21800.00100.0868
2010-11-091.15201.21700.00300.2611
2010-11-081.14901.21400.00300.2618
2010-11-051.14601.21100.00300.2625
2010-11-041.14301.20800.00400.3512
2010-11-031.13901.20400.00200.1759
2010-11-021.13701.2020-0.0020-0.1756
2010-11-011.13901.20400.00600.5296
2010-10-291.13301.19800.00000.0000
2010-10-281.13301.1980-0.0010-0.0882
2010-10-271.13401.1990-0.0030-0.2639
2010-10-261.13701.2020-0.0010-0.0879
2010-10-251.13801.20300.00600.5300
2010-10-221.13201.19700.00100.0884
2010-10-211.13101.1960-0.0040-0.3524
2010-10-201.13501.20000.00000.0000
2010-10-191.13501.20000.00400.3537
2010-10-181.13101.1960-0.0030-0.2646
2010-10-151.13401.1990-0.0010-0.0881
2010-10-141.13501.2000-0.0030-0.2636
2010-10-131.13801.20300.00400.3527
2010-10-121.13401.1990-0.0010-0.0881
2010-10-111.13501.2000-0.0030-0.2636
2010-10-081.13801.20300.00200.1761
2010-09-301.13601.20100.00200.1764
2010-09-291.13401.1990-0.0020-0.1761
2010-09-281.13601.20100.00100.0881


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