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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.13301.1980-0.0030-0.2641
2011-03-281.13601.2010-0.0010-0.0880
2011-03-251.13701.20200.00100.0880
2011-03-241.13601.2010-0.0010-0.0880
2011-03-231.13701.20200.00300.2646
2011-03-221.13401.19900.00000.0000
2011-03-211.13401.1990-0.0020-0.1761
2011-03-181.13601.20100.00200.1764
2011-03-171.13401.19900.00200.1767
2011-03-161.13201.19700.00300.2657
2011-03-151.12901.1940-0.0020-0.1768
2011-03-141.13101.19600.00500.4440
2011-03-111.12601.1910-0.0010-0.0887
2011-03-101.12701.19200.00000.0000
2011-03-091.12701.19200.00200.1778
2011-03-081.12501.19000.00100.0890
2011-03-071.12401.18900.00300.2676
2011-03-041.12101.18600.00100.0893
2011-03-031.12001.1850-0.0010-0.0892
2011-03-021.12101.1860-0.0010-0.0891
2011-03-011.12201.18700.00000.0000
2011-02-281.12201.18700.00200.1786
2011-02-251.12001.1850-0.0010-0.0892
2011-02-241.12101.18600.00300.2683
2011-02-231.11801.18300.00100.0895
2011-02-221.11701.1820-0.0030-0.2679
2011-02-211.12001.18500.00100.0894
2011-02-181.11901.18400.00000.0000
2011-02-171.11901.18400.00000.0000
2011-02-161.11901.18400.00100.0894
2011-02-151.11801.1830-0.0020-0.1786
2011-02-141.12001.18500.00300.2686
2011-02-111.11701.18200.00100.0896
2011-02-101.11601.18100.00300.2695
2011-02-091.11301.1780-0.0030-0.2688
2011-02-011.11601.18100.00100.0897
2011-01-311.11501.18000.00300.2698
2011-01-281.11201.17700.00100.0900
2011-01-271.11101.17600.00100.0901
2011-01-261.11001.17500.00100.0902


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