我的基金账户

用户名： 密码：

【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.05101.15600.00200.1907
2011-11-211.04901.15400.00000.0000
2011-11-181.04901.1540-0.0040-0.3799
2011-11-171.05301.1580-0.0020-0.1896
2011-11-161.05501.1600-0.0060-0.5655
2011-11-151.06101.16600.00000.0000
2011-11-141.06101.16600.00300.2836
2011-11-111.05801.1630-0.0010-0.0944
2011-11-101.05901.1640-0.0020-0.1885
2011-11-091.06101.16600.00200.1889
2011-11-081.05901.1640-0.0010-0.0943
2011-11-071.06001.1650-0.0010-0.0943
2011-11-041.06101.16600.00100.0943
2011-11-031.06001.16500.00000.0000
2011-11-021.06001.16500.00500.4739
2011-11-011.05501.16000.00400.3806
2011-10-311.05101.15600.00100.0952
2011-10-281.05001.15500.00800.7678
2011-10-271.04201.1470-0.0040-0.3824
2011-10-261.04601.15100.00500.4803
2011-10-251.04101.14600.00300.2890
2011-10-241.03801.14300.00500.4840
2011-10-211.03301.13800.00500.4864
2011-10-201.02801.1330-0.0020-0.1942
2011-10-191.03001.13500.00100.0972
2011-10-181.02901.1340-0.0040-0.3872
2011-10-171.03301.13800.00700.6823
2011-10-141.02601.13100.00200.1953
2011-10-131.02401.12900.00300.2938
2011-10-121.02101.12600.00500.4921
2011-10-111.01601.1210-0.0010-0.0983
2011-10-101.01701.1220-0.0020-0.1963
2011-09-301.01901.12400.00000.0000
2011-09-291.01901.1240-0.0010-0.0980
2011-09-281.02001.1250-0.0020-0.1957
2011-09-271.02201.12700.00200.1961
2011-09-261.02001.1250-0.0060-0.5848
2011-09-231.02601.1310-0.0060-0.5814
2011-09-221.03201.1370-0.0060-0.5780
2011-09-211.03801.14300.00400.3868


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。