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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.10401.16900.00000.0000
2010-05-271.10401.16900.00100.0907
2010-05-261.10301.16800.00000.0000
2010-05-251.10301.16800.00000.0000
2010-05-241.10301.16800.00000.0000
2010-05-211.10301.1680-0.0010-0.0906
2010-05-201.10401.1690-0.0010-0.0905
2010-05-191.10501.17000.00200.1813
2010-05-181.10301.16800.00000.0000
2010-05-171.10301.16800.00100.0907
2010-05-141.10201.16700.00300.2730
2010-05-131.09901.16400.00200.1823
2010-05-121.09701.1620-0.0030-0.2727
2010-05-111.10001.1650-0.0020-0.1815
2010-05-101.10201.1670-0.0010-0.0907
2010-05-071.10301.16800.00300.2727
2010-05-061.10001.16500.00100.0910
2010-05-051.09901.16400.00100.0911
2010-05-041.09801.16300.00000.0000
2010-04-301.09801.1630-0.0030-0.2725
2010-04-291.10101.1660-0.0040-0.3620
2010-04-281.10501.17000.00100.0906
2010-04-271.10401.1690-0.0020-0.1808
2010-04-261.10601.1710-0.0010-0.0903
2010-04-231.10701.1720-0.0020-0.1803
2010-04-221.14901.17400.00200.1744
2010-04-211.14701.17200.00700.6140
2010-04-201.14001.16500.00600.5291
2010-04-191.13401.1590-0.0020-0.1761
2010-04-161.13601.16100.00100.0881
2010-04-151.13501.1600-0.0010-0.0880
2010-04-141.13601.16100.00200.1764
2010-04-131.13401.1590-0.0010-0.0881
2010-04-121.13501.16000.00200.1765
2010-04-091.13301.15800.00100.0883
2010-04-081.13201.1570-0.0010-0.0883
2010-04-071.13301.1580-0.0010-0.0882
2010-04-061.13401.1590-0.0010-0.0881
2010-04-021.13501.1600-0.0010-0.0880
2010-04-011.13601.16100.00100.0881


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