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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-161.12801.15300.00200.1776
2009-07-151.12601.15100.00700.6256
2009-07-141.11901.14400.00900.8108
2009-07-131.11001.1350-0.0060-0.5376
2009-07-101.11601.1410-0.0010-0.0895
2009-07-091.11701.14200.00600.5401
2009-07-081.11101.13600.00000.0000
2009-07-071.11101.1360-0.0040-0.3587
2009-07-061.11501.14000.00200.1797
2009-07-031.11301.13800.00100.0899
2009-07-021.11201.13700.00400.3610
2009-07-011.10801.13300.00600.5445
2009-06-301.10201.12700.00200.1818
2009-06-291.10001.12500.00300.2735
2009-06-261.09701.1220-0.0010-0.0911
2009-06-251.09801.12300.00200.1825
2009-06-241.09601.12100.00500.4583
2009-06-231.09101.1160-0.0020-0.1830
2009-06-221.09301.11800.00100.0916
2009-06-191.09201.11700.00000.0000
2009-06-181.09201.11700.00100.0917
2009-06-171.09101.11600.00200.1837
2009-06-161.08901.11400.00100.0919
2009-06-151.08801.11300.00400.3690
2009-06-121.08401.1090-0.0040-0.3676
2009-06-111.08801.1130-0.0020-0.1835
2009-06-101.09001.11500.00100.0918
2009-06-091.08901.11400.00300.2762
2009-06-081.08601.11100.00000.0000
2009-06-051.08601.11100.00000.0000
2009-06-041.08601.1110-0.0020-0.1838
2009-06-031.08801.11300.00600.5545
2009-06-021.08201.10700.00000.0000
2009-06-011.08201.10700.00700.6512
2009-05-271.07501.10000.00400.3735
2009-05-261.07101.0960-0.0030-0.2793
2009-05-251.07401.09900.00000.0000
2009-05-221.07401.09900.00000.0000
2009-05-211.07401.0990-0.0050-0.4634
2009-05-201.07901.1040-0.0020-0.1850


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