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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-181.05201.05200.00000.0000
2008-11-171.05201.0520-0.0030-0.2844
2008-11-141.05501.0550-0.0070-0.6591
2008-11-131.06201.06200.00800.7590
2008-11-121.05401.05400.00300.2854
2008-11-111.05101.05100.00200.1907
2008-11-101.04901.04900.00300.2868
2008-11-071.04601.04600.00100.0957
2008-11-061.04501.04500.00500.4808
2008-11-051.04001.04000.00100.0962
2008-11-041.03901.03900.00000.0000
2008-11-031.03901.03900.00100.0963
2008-10-311.03801.03800.00000.0000
2008-10-301.03801.03800.00000.0000
2008-10-291.03801.03800.00200.1931
2008-10-281.03601.03600.00200.1934
2008-10-271.03401.0340-0.0010-0.0966
2008-10-241.03501.0350-0.0010-0.0965
2008-10-231.03601.0360-0.0020-0.1927
2008-10-221.03801.03800.00000.0000
2008-10-211.03801.03800.00100.0964
2008-10-201.03701.0370-0.0020-0.1925
2008-10-171.03901.0390-0.0020-0.1921
2008-10-161.04101.04100.00000.0000
2008-10-151.04101.04100.00100.0962
2008-10-141.04001.0400-0.0010-0.0961
2008-10-131.04101.0410-0.0010-0.0960
2008-10-101.04201.04200.00400.3854
2008-10-091.03801.03800.00900.8746
2008-10-081.02901.02900.00600.5865
2008-10-071.02301.02300.00600.5900
2008-10-061.01701.01700.00100.0984
2008-09-261.01601.01600.00100.0985
2008-09-251.01501.0150-0.0010-0.0984
2008-09-241.01601.01600.00200.1972
2008-09-231.01401.01400.00100.0987
2008-09-221.01301.0130-0.0010-0.0986
2008-09-191.01401.0140-0.0020-0.1969
2008-09-181.01601.0160-0.0020-0.1965
2008-09-171.01801.01800.00500.4936


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