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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.09901.20400.00100.0911
2012-07-181.09801.20300.00000.0000
2012-07-171.09801.20300.00000.0000
2012-07-161.09801.2030-0.0010-0.0910
2012-07-131.09901.20400.00100.0911
2012-07-121.09801.2030-0.0010-0.0910
2012-07-111.09901.20400.00300.2737
2012-07-101.09601.2010-0.0010-0.0912
2012-07-091.09701.2020-0.0010-0.0911
2012-07-061.09801.20300.00300.2740
2012-07-051.09501.20000.00000.0000
2012-07-041.09501.20000.00100.0914
2012-07-031.09401.19900.00100.0915
2012-07-021.09301.19800.00000.0000
2012-06-291.09301.19800.00100.0916
2012-06-281.09201.19700.00000.0000
2012-06-271.09201.19700.00100.0917
2012-06-261.09101.19600.00100.0917
2012-06-251.09001.1950-0.0010-0.0917
2012-06-211.09101.19600.00100.0917
2012-06-201.09001.1950-0.0010-0.0917
2012-06-191.09101.1960-0.0010-0.0916
2012-06-181.09201.19700.00000.0000
2012-06-151.09201.19700.00000.0000
2012-06-141.09201.1970-0.0010-0.0915
2012-06-131.09301.1980-0.0010-0.0914
2012-06-121.09401.19900.00100.0915
2012-06-111.09301.1980-0.0010-0.0914
2012-06-081.09401.19900.00400.3670
2012-06-071.09001.19500.00000.0000
2012-06-061.09001.1950-0.0010-0.0917
2012-06-051.09101.19600.00000.0000
2012-06-041.09101.19600.00100.0917
2012-06-011.09001.1950-0.0010-0.0917
2012-05-311.09101.19600.00100.0917
2012-05-301.09001.19500.00300.2760
2012-05-291.08701.1920-0.0020-0.1837
2012-05-281.08901.19400.00100.0919
2012-05-251.08801.19300.00200.1842
2012-05-241.08601.19100.00200.1845


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