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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01401.13400.00300.2967
2011-09-201.01101.13100.00000.0000
2011-09-191.01101.1310-0.0060-0.5900
2011-09-161.01701.13700.00200.1970
2011-09-151.01501.1350-0.0020-0.1967
2011-09-141.01701.13700.00100.0984
2011-09-131.01601.1360-0.0040-0.3922
2011-09-091.02001.14000.00200.1965
2011-09-081.01801.1380-0.0010-0.0981
2011-09-071.01901.13900.01000.9911
2011-09-061.00901.12900.00200.1986
2011-09-051.00701.1270-0.0150-1.4677
2011-09-021.02201.1420-0.0160-1.5414
2011-09-011.03801.1580-0.0030-0.2882
2011-08-311.04101.16100.00000.0000
2011-08-301.04101.1610-0.0060-0.5731
2011-08-291.04701.1670-0.0150-1.4124
2011-08-261.06201.18200.00000.0000
2011-08-251.06201.18200.00200.1887
2011-08-241.06001.18000.00300.2838
2011-08-231.05701.17700.00400.3799
2011-08-221.05301.17300.00000.0000
2011-08-191.05301.1730-0.0020-0.1896
2011-08-181.05501.1750-0.0070-0.6591
2011-08-171.06201.18200.00100.0943
2011-08-161.06101.1810-0.0030-0.2820
2011-08-151.06401.18400.00300.2828
2011-08-121.06101.18100.00100.0943
2011-08-111.06001.18000.01101.0486
2011-08-101.04901.16900.00400.3828
2011-08-091.04501.16500.00100.0958
2011-08-081.04401.1640-0.0040-0.3817
2011-08-051.04801.1680-0.0010-0.0953
2011-08-041.04901.16900.00100.0954
2011-08-031.04801.1680-0.0010-0.0953
2011-08-021.04901.1690-0.0010-0.0952
2011-08-011.05001.1700-0.0010-0.0951
2011-07-291.05101.1710-0.0030-0.2846
2011-07-281.05401.1740-0.0010-0.0948
2011-07-271.05501.17500.00400.3806


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