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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.19301.1930-0.0070-0.5833
2011-05-271.20001.20000.00300.2506
2011-05-261.19701.1970-0.0010-0.0835
2011-05-251.19801.1980-0.0030-0.2498
2011-05-241.20101.20100.00200.1668
2011-05-231.19901.1990-0.0070-0.5804
2011-05-201.20601.20600.00100.0830
2011-05-191.20501.2050-0.0010-0.0829
2011-05-181.20601.20600.00200.1661
2011-05-171.20401.2040-0.0020-0.1658
2011-05-161.20601.2060-0.0010-0.0829
2011-05-131.20701.20700.00000.0000
2011-05-121.20701.20700.00000.0000
2011-05-111.20701.20700.00200.1660
2011-05-101.20501.20500.00100.0831
2011-05-091.20401.20400.00200.1664
2011-05-061.20201.20200.00100.0833
2011-05-051.20101.20100.00000.0000
2011-05-041.20101.2010-0.0040-0.3320
2011-05-031.20501.20500.00200.1663
2011-04-291.20301.20300.00300.2500
2011-04-281.20001.2000-0.0050-0.4149
2011-04-271.20501.2050-0.0040-0.3309
2011-04-261.20901.2090-0.0010-0.0826
2011-04-251.21001.2100-0.0070-0.5752
2011-04-221.21701.21700.00000.0000
2011-04-211.21701.21700.00200.1646
2011-04-201.21501.21500.00000.0000
2011-04-191.21501.2150-0.0020-0.1643
2011-04-181.21701.21700.00300.2471
2011-04-151.21401.2140-0.0020-0.1645
2011-04-141.21601.21600.00200.1647
2011-04-131.21401.21400.00400.3306
2011-04-121.21001.21000.00300.2486
2011-04-111.20701.20700.00300.2492
2011-04-081.20401.20400.01100.9220
2011-04-071.19301.19300.00100.0839
2011-04-061.19201.19200.00300.2523
2011-04-011.18901.18900.00300.2530
2011-03-311.18601.1860-0.0020-0.1684


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