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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.02401.02400.00200.1957
2009-02-061.02201.02200.00300.2944
2009-02-051.01901.0190-0.0040-0.3910
2009-02-041.02301.0230-0.0050-0.4864
2009-02-031.02801.0280-0.0040-0.3876
2009-02-021.03201.0320-0.0010-0.0968
2009-01-231.03301.03300.00100.0969
2009-01-221.03201.03200.00500.4869
2009-01-211.02701.0270-0.0020-0.1944
2009-01-201.02901.0290-0.0050-0.4836
2009-01-191.03401.0340-0.0020-0.1931
2009-01-161.03601.0360-0.0040-0.3846
2009-01-151.04001.0400-0.0050-0.4785
2009-01-141.04501.0450-0.0030-0.2863
2009-01-131.04801.0480-0.0020-0.1905
2009-01-121.05001.0500-0.0010-0.0951
2009-01-091.05101.05100.00100.0952
2009-01-081.05001.05000.00100.0953
2009-01-071.04901.04900.00200.1910
2009-01-061.04701.04700.00100.0956
2009-01-051.04601.04600.00300.2876
2008-12-311.04301.04300.00100.0960
2008-12-301.04201.0420-0.0010-0.0959
2008-12-291.04301.04300.00100.0960
2008-12-261.04201.0420-0.0010-0.0959
2008-12-251.04301.0430-0.0010-0.0958
2008-12-241.04401.0440-0.0010-0.0957
2008-12-231.04501.04500.00100.0958
2008-12-221.04401.04400.00000.0000
2008-12-191.04401.04400.00200.1919
2008-12-181.04201.04200.00400.3854
2008-12-171.03801.03800.00500.4840
2008-12-161.03301.03300.00100.0969
2008-12-151.03201.03200.00200.1942
2008-12-121.03001.03000.00200.1946
2008-12-111.02801.02800.00100.0974
2008-12-101.02701.02700.00200.1951
2008-12-091.02501.0250-0.0050-0.4854
2008-12-081.03001.03000.00100.0972
2008-12-051.02901.02900.00200.1947


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