我的基金账户

用户名： 密码：

【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.18801.1880-0.0050-0.4191
2011-03-291.19301.1930-0.0050-0.4174
2011-03-281.19801.1980-0.0020-0.1667
2011-03-251.20001.20000.00300.2506
2011-03-241.19701.19700.00100.0836
2011-03-231.19601.19600.00300.2515
2011-03-221.19301.1930-0.0010-0.0838
2011-03-211.19401.1940-0.0030-0.2506
2011-03-181.19701.19700.00300.2513
2011-03-171.19401.1940-0.0050-0.4170
2011-03-161.19901.19900.00300.2508
2011-03-151.19601.1960-0.0050-0.4163
2011-03-141.20101.2010-0.0010-0.0832
2011-03-111.20201.2020-0.0010-0.0831
2011-03-101.20301.2030-0.0040-0.3314
2011-03-091.20701.20700.00300.2492
2011-03-081.20401.2040-0.0010-0.0830
2011-03-071.20501.20500.00500.4167
2011-03-041.20001.20000.00200.1669
2011-03-031.19801.19800.00000.0000
2011-03-021.19801.19800.00500.4191
2011-03-011.19301.1930-0.0020-0.1674
2011-02-281.19501.1950-0.0010-0.0836
2011-02-251.19601.1960-0.0040-0.3333
2011-02-241.20001.20000.00100.0834
2011-02-231.19901.19900.00100.0835
2011-02-221.19801.1980-0.0060-0.4983
2011-02-211.20401.20400.00100.0831
2011-02-181.20301.2030-0.0030-0.2488
2011-02-171.20601.20600.00300.2494
2011-02-161.20301.20300.00000.0000
2011-02-151.20301.2030-0.0030-0.2488
2011-02-141.20601.20600.00700.5838
2011-02-111.19901.19900.00400.3347
2011-02-101.19501.19500.00400.3359
2011-02-091.19101.1910-0.0030-0.2513
2011-02-011.19401.19400.00200.1678
2011-01-311.19201.19200.00200.1681
2011-01-281.19001.19000.00200.1684
2011-01-271.18801.18800.00300.2532


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。