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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.11501.1150-0.0060-0.5352
2010-01-251.12101.1210-0.0100-0.8842
2010-01-221.13101.1310-0.0060-0.5277
2010-01-211.13701.13700.00000.0000
2010-01-201.13701.1370-0.0080-0.6987
2010-01-191.14501.14500.00200.1750
2010-01-181.14301.14300.00200.1753
2010-01-151.14101.14100.00000.0000
2010-01-141.14101.14100.00800.7061
2010-01-131.13301.1330-0.0040-0.3518
2010-01-121.13701.13700.00800.7086
2010-01-111.12901.12900.00200.1775
2010-01-081.12701.12700.00200.1778
2010-01-071.12501.1250-0.0030-0.2660
2010-01-061.12801.1280-0.0010-0.0886
2010-01-051.12901.12900.00300.2664
2010-01-041.12601.1260-0.0040-0.3540
2009-12-311.13001.13000.00500.4444
2009-12-301.12501.12500.00100.0890
2009-12-291.12401.12400.00400.3571
2009-12-281.12001.12000.00200.1789
2009-12-251.11801.11800.00100.0895
2009-12-241.11701.11700.00700.6306
2009-12-231.11001.11000.00200.1805
2009-12-221.10801.1080-0.0060-0.5386
2009-12-211.11401.11400.00100.0898
2009-12-181.11301.1130-0.0030-0.2688
2009-12-171.11601.1160-0.0070-0.6233
2009-12-161.12301.1230-0.0010-0.0890
2009-12-151.12401.1240-0.0020-0.1776
2009-12-141.12601.1260-0.0020-0.1773
2009-12-111.12801.12800.00100.0887
2009-12-101.12701.12700.00200.1778
2009-12-091.12501.1250-0.0040-0.3543
2009-12-081.12901.1290-0.0010-0.0885
2009-12-071.13001.13000.00900.8029
2009-12-041.12101.1210-0.0030-0.2669
2009-12-031.12401.12400.00600.5367
2009-12-021.11801.11800.00300.2691
2009-12-011.11501.11500.00800.7227


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