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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.14501.26500.00100.0874
2012-05-231.14401.26400.00100.0875
2012-05-221.14301.26300.00200.1753
2012-05-211.14101.26100.00100.0877
2012-05-181.14001.26000.00100.0878
2012-05-171.13901.25900.00000.0000
2012-05-161.13901.25900.00100.0879
2012-05-151.13801.25800.00200.1761
2012-05-141.13601.25600.00500.4421
2012-05-111.13101.25100.00200.1771
2012-05-101.12901.24900.00100.0887
2012-05-091.12801.24800.00000.0000
2012-05-081.12801.2480-0.0010-0.0886
2012-05-071.12901.24900.00200.1775
2012-05-041.12701.24700.00000.0000
2012-05-031.12701.24700.00400.3562
2012-05-021.12301.24300.00200.1784
2012-04-271.12101.24100.00000.0000
2012-04-261.12101.24100.00200.1787
2012-04-251.11901.23900.00000.0000
2012-04-241.11901.23900.00200.1791
2012-04-231.11701.23700.00100.0896
2012-04-201.11601.23600.00100.0897
2012-04-191.11501.23500.00200.1797
2012-04-181.11301.23300.00200.1800
2012-04-171.11101.23100.00100.0901
2012-04-161.11001.23000.00000.0000
2012-04-131.11001.23000.00000.0000
2012-04-121.11001.23000.00000.0000
2012-04-111.11001.23000.00100.0902
2012-04-101.10901.22900.00000.0000
2012-04-091.10901.22900.00000.0000
2012-04-061.10901.22900.00000.0000
2012-04-051.10901.22900.00100.0903
2012-03-301.10801.22800.00000.0000
2012-03-291.10801.22800.00100.0903
2012-03-281.10701.22700.00000.0000
2012-03-271.10701.22700.00000.0000
2012-03-261.10701.22700.00100.0904
2012-03-231.10601.22600.00000.0000


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