我的基金账户

用户名： 密码：

【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.13301.1330-0.0100-0.8749
2010-05-281.14301.14300.00000.0000
2010-05-271.14301.14300.00600.5277
2010-05-261.13701.1370-0.0010-0.0879
2010-05-251.13801.1380-0.0030-0.2629
2010-05-241.14101.14100.01000.8842
2010-05-211.13101.13100.00500.4440
2010-05-201.12601.1260-0.0030-0.2657
2010-05-191.12901.12900.00400.3556
2010-05-181.12501.12500.00300.2674
2010-05-171.12201.1220-0.0130-1.1454
2010-05-141.13501.13500.00000.0000
2010-05-131.13501.13500.00800.7098
2010-05-121.12701.1270-0.0040-0.3537
2010-05-111.13101.1310-0.0040-0.3524
2010-05-101.13501.1350-0.0020-0.1759
2010-05-071.13701.1370-0.0080-0.6987
2010-05-061.14501.1450-0.0110-0.9516
2010-05-051.15601.15600.00600.5217
2010-05-041.15001.1500-0.0010-0.0869
2010-04-301.15101.15100.00000.0000
2010-04-291.15101.1510-0.0030-0.2600
2010-04-281.15401.1540-0.0030-0.2593
2010-04-271.15701.1570-0.0080-0.6867
2010-04-261.16501.1650-0.0010-0.0858
2010-04-231.16601.1660-0.0010-0.0857
2010-04-221.16701.16700.00000.0000
2010-04-211.16701.16700.00700.6034
2010-04-201.16001.16000.00000.0000
2010-04-191.16001.1600-0.0100-0.8547
2010-04-161.17001.1700-0.0020-0.1706
2010-04-151.17201.1720-0.0040-0.3401
2010-04-141.17601.1760-0.0010-0.0850
2010-04-131.17701.1770-0.0010-0.0849
2010-04-121.17801.1780-0.0020-0.1695
2010-04-091.18001.18000.00700.5968
2010-04-081.17301.1730-0.0010-0.0852
2010-04-071.17401.17400.00200.1706
2010-04-061.17201.17200.00500.4284
2010-04-021.16701.16700.00100.0858


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。