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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.15201.15200.00200.1739
2010-07-281.15001.15000.00500.4367
2010-07-271.14501.14500.00000.0000
2010-07-261.14501.14500.00300.2627
2010-07-231.14201.14200.00100.0876
2010-07-221.14101.14100.00400.3518
2010-07-211.13701.13700.00000.0000
2010-07-201.13701.13700.01000.8873
2010-07-191.12701.12700.00900.8050
2010-07-161.11801.11800.00100.0895
2010-07-151.11701.1170-0.0060-0.5343
2010-07-141.12301.12300.00200.1784
2010-07-131.12101.1210-0.0030-0.2669
2010-07-121.12401.12400.00200.1783
2010-07-091.12201.12200.00800.7181
2010-07-081.11401.11400.00000.0000
2010-07-071.11401.11400.00300.2700
2010-07-061.11101.11100.00500.4521
2010-07-051.10601.10600.00000.0000
2010-07-021.10601.1060-0.0010-0.0903
2010-07-011.10701.1070-0.0050-0.4496
2010-06-301.11201.1120-0.0030-0.2691
2010-06-291.11501.1150-0.0100-0.8889
2010-06-281.12501.1250-0.0030-0.2660
2010-06-251.12801.1280-0.0060-0.5291
2010-06-241.13401.1340-0.0010-0.0881
2010-06-231.13501.1350-0.0020-0.1759
2010-06-221.13701.1370-0.0010-0.0879
2010-06-211.13801.13800.00600.5300
2010-06-181.13201.1320-0.0100-0.8757
2010-06-171.14201.1420-0.0050-0.4359
2010-06-111.14701.14700.00100.0873
2010-06-101.14601.14600.00300.2625
2010-06-091.14301.14300.00500.4394
2010-06-081.13801.13800.00200.1761
2010-06-071.13601.13600.00100.0881
2010-06-041.13501.13500.00300.2650
2010-06-031.13201.13200.00100.0884
2010-06-021.13101.13100.00300.2660
2010-06-011.12801.1280-0.0050-0.4413


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