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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.06101.18100.00100.0943
2011-11-221.06001.1800-0.0010-0.0943
2011-11-211.06101.1810-0.0010-0.0942
2011-11-181.06201.1820-0.0040-0.3752
2011-11-171.06601.1860-0.0020-0.1873
2011-11-161.06801.1880-0.0020-0.1869
2011-11-151.07001.19000.00000.0000
2011-11-141.07001.19000.00300.2812
2011-11-111.06701.1870-0.0010-0.0936
2011-11-101.06801.18800.00700.6598
2011-11-091.06101.18100.00300.2836
2011-11-081.05801.17800.00300.2844
2011-11-071.05501.17500.00000.0000
2011-11-041.05501.17500.00300.2852
2011-11-031.05201.1720-0.0020-0.1898
2011-11-021.05401.17400.00700.6686
2011-11-011.04701.16700.00400.3835
2011-10-311.04301.16300.00400.3850
2011-10-281.03901.15900.00500.4836
2011-10-271.03401.15400.00000.0000
2011-10-261.03401.15400.00300.2910
2011-10-251.03101.15100.00400.3895
2011-10-241.02701.14700.00600.5877
2011-10-211.02101.14100.00500.4921
2011-10-201.01601.1360-0.0020-0.1965
2011-10-191.01801.13800.00000.0000
2011-10-181.01801.13800.00000.0000
2011-10-171.01801.13800.00400.3945
2011-10-141.01401.13400.00100.0987
2011-10-131.01301.13300.00300.2970
2011-10-121.01001.13000.00700.6979
2011-10-111.00301.12300.00000.0000
2011-10-101.00301.12300.00600.6018
2011-09-300.99701.11700.00800.8089
2011-09-290.98901.1090-0.0060-0.6030
2011-09-280.99501.1150-0.0060-0.5994
2011-09-271.00101.1210-0.0020-0.1994
2011-09-261.00301.1230-0.0040-0.3972
2011-09-231.00701.12700.00200.1990
2011-09-221.00501.1250-0.0090-0.8876


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