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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.06201.06200.00000.0000
2009-09-241.06201.0620-0.0040-0.3752
2009-09-231.06601.0660-0.0010-0.0937
2009-09-221.06701.0670-0.0030-0.2804
2009-09-211.07001.07000.00200.1873
2009-09-181.06801.0680-0.0060-0.5587
2009-09-171.07401.07400.00400.3738
2009-09-161.07001.0700-0.0030-0.2796
2009-09-151.07301.07300.00100.0933
2009-09-141.07201.07200.00800.7519
2009-09-111.06401.06400.00200.1883
2009-09-101.06201.06200.00000.0000
2009-09-091.06201.06200.00400.3781
2009-09-081.05801.05800.00300.2844
2009-09-071.05501.05500.00200.1899
2009-09-041.05301.05300.00100.0951
2009-09-031.05201.05200.01000.9597
2009-09-021.04201.04200.00300.2887
2009-09-011.03901.0390-0.0040-0.3835
2009-08-311.04301.0430-0.0170-1.6038
2009-08-281.06001.0600-0.0070-0.6560
2009-08-271.06701.06700.00100.0938
2009-08-261.06601.06600.00500.4713
2009-08-251.06101.0610-0.0050-0.4690
2009-08-241.06601.06600.00300.2822
2009-08-211.06301.06300.00400.3777
2009-08-201.05901.05900.01000.9533
2009-08-191.04901.0490-0.0110-1.0377
2009-08-181.06001.06000.00500.4739
2009-08-171.05501.0550-0.0220-2.0427
2009-08-141.07701.0770-0.0100-0.9200
2009-08-131.08701.08700.00200.1843
2009-08-121.08501.0850-0.0220-1.9874
2009-08-111.10701.10700.00200.1810
2009-08-101.10501.1050-0.0030-0.2708
2009-08-071.10801.1080-0.0200-1.7730
2009-08-061.12801.1280-0.0090-0.7916
2009-08-051.13701.1370-0.0040-0.3506
2009-08-041.14101.14100.01100.9735
2009-08-031.13001.13000.00700.6233


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