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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.18201.1820-0.0010-0.0845
2010-09-271.18301.18300.00100.0846
2010-09-211.18201.18200.00100.0847
2010-09-201.18101.1810-0.0020-0.1691
2010-09-171.18301.1830-0.0020-0.1688
2010-09-161.18501.1850-0.0040-0.3364
2010-09-151.18901.1890-0.0040-0.3353
2010-09-141.19301.1930-0.0010-0.0838
2010-09-131.19401.19400.00200.1678
2010-09-101.19201.19200.00000.0000
2010-09-091.19201.1920-0.0020-0.1675
2010-09-081.19401.19400.00000.0000
2010-09-071.19401.19400.00000.0000
2010-09-061.19401.19400.00000.0000
2010-09-031.19401.19400.00000.0000
2010-09-021.19401.19400.00500.4205
2010-09-011.18901.1890-0.0040-0.3353
2010-08-311.19301.19300.00200.1679
2010-08-301.19101.19100.00500.4216
2010-08-271.18601.18600.00300.2536
2010-08-261.18301.18300.00200.1693
2010-08-251.18101.1810-0.0050-0.4216
2010-08-241.18601.18600.00200.1689
2010-08-231.18401.18400.00100.0845
2010-08-201.18301.18300.00000.0000
2010-08-191.18301.18300.00000.0000
2010-08-181.18301.18300.00000.0000
2010-08-171.18301.18300.00200.1693
2010-08-161.18101.18100.01901.6351
2010-08-131.16201.16200.00600.5190
2010-08-121.15601.1560-0.0010-0.0864
2010-08-111.15701.15700.00100.0865
2010-08-101.15601.1560-0.0050-0.4307
2010-08-091.16101.16100.00400.3457
2010-08-061.15701.15700.00300.2600
2010-08-051.15401.15400.00100.0867
2010-08-041.15301.15300.00200.1738
2010-08-031.15101.1510-0.0030-0.2600
2010-08-021.15401.15400.00300.2606
2010-07-301.15101.1510-0.0010-0.0868


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