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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.05101.17100.00100.0952
2011-07-251.05001.1700-0.0070-0.6623
2011-07-221.05701.1770-0.0010-0.0945
2011-07-211.05801.1780-0.0060-0.5639
2011-07-201.06401.1840-0.0030-0.2812
2011-07-191.06701.1870-0.0060-0.5592
2011-07-181.07301.19300.00000.0000
2011-07-151.07301.1930-0.0010-0.0931
2011-07-141.07401.19400.00200.1866
2011-07-131.07201.19200.00200.1869
2011-07-121.07001.1900-0.0020-0.1866
2011-07-111.07201.19200.00100.0934
2011-07-081.07101.19100.00000.0000
2011-07-071.07101.19100.00000.0000
2011-07-061.07101.19100.00000.0000
2011-07-051.07101.19100.00000.0000
2011-07-041.07101.19100.00200.1871
2011-07-011.06901.18900.00200.1874
2011-06-301.06701.18700.00200.1878
2011-06-291.06501.1850-0.0020-0.1874
2011-06-281.18701.18700.00100.0843
2011-06-271.18601.18600.00000.0000
2011-06-241.18601.18600.00600.5085
2011-06-231.18001.18000.00100.0848
2011-06-221.17901.1790-0.0030-0.2538
2011-06-211.18201.18200.00600.5102
2011-06-201.17601.17600.00000.0000
2011-06-171.17601.1760-0.0050-0.4234
2011-06-161.18101.1810-0.0050-0.4216
2011-06-151.18601.1860-0.0040-0.3361
2011-06-141.19001.19000.00000.0000
2011-06-131.19001.1900-0.0010-0.0840
2011-06-101.19101.1910-0.0010-0.0839
2011-06-091.19201.1920-0.0100-0.8319
2011-06-081.20201.20200.00200.1667
2011-06-071.20001.2000-0.0020-0.1664
2011-06-031.20201.20200.00000.0000
2011-06-021.20201.2020-0.0010-0.0831
2011-06-011.20301.20300.00700.5853
2011-05-311.19601.19600.00300.2515


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