我的基金账户

用户名： 密码：

【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.16601.16600.00600.5172
2010-03-311.16001.16000.00600.5199
2010-03-301.15401.15400.00200.1736
2010-03-291.15201.15200.01601.4085
2010-03-261.13601.13600.00100.0881
2010-03-251.13501.1350-0.0030-0.2636
2010-03-241.13801.13800.00300.2643
2010-03-231.13501.13500.00000.0000
2010-03-221.13501.13500.00200.1765
2010-03-191.13301.13300.00600.5324
2010-03-181.12701.12700.00100.0888
2010-03-171.12601.12600.00400.3565
2010-03-161.12201.12200.00000.0000
2010-03-151.12201.1220-0.0020-0.1779
2010-03-121.12401.1240-0.0030-0.2662
2010-03-111.12701.12700.00100.0888
2010-03-101.12601.1260-0.0010-0.0887
2010-03-091.12701.12700.00000.0000
2010-03-081.12701.12700.00200.1778
2010-03-051.12501.12500.00200.1781
2010-03-041.12301.1230-0.0060-0.5314
2010-03-031.12901.12900.00200.1775
2010-03-021.12701.12700.00000.0000
2010-03-011.12701.12700.00400.3562
2010-02-261.12301.12300.00100.0891
2010-02-251.12201.12200.00400.3578
2010-02-241.11801.11800.00400.3591
2010-02-231.11401.1140-0.0020-0.1792
2010-02-221.11601.1160-0.0020-0.1789
2010-02-121.11801.11800.00400.3591
2010-02-111.11401.11400.00100.0898
2010-02-081.10901.1090-0.0010-0.0901
2010-02-051.11001.1100-0.0020-0.1799
2010-02-041.11201.1120-0.0020-0.1795
2010-02-031.11401.11400.00100.0898
2010-02-021.11301.1130-0.0010-0.0898
2010-02-011.11401.1140-0.0040-0.3578
2010-01-291.11801.1180-0.0010-0.0894
2010-01-281.11901.11900.00400.3587
2010-01-271.11501.11500.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。