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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.08101.28100.00100.0926
2012-07-181.08001.2800-0.0010-0.0925
2012-07-171.08101.2810-0.0020-0.1847
2012-07-161.08301.2830-0.0010-0.0923
2012-07-131.08401.2840-0.0020-0.1842
2012-07-121.08601.28600.00000.0000
2012-07-111.08601.2860-0.0010-0.0920
2012-07-101.08701.28700.00000.0000
2012-07-091.08701.28700.00000.0000
2012-07-061.08701.28700.00300.2768
2012-07-051.08401.2840-0.0010-0.0922
2012-07-041.08501.28500.00300.2773
2012-07-031.08201.2820-0.0010-0.0923
2012-07-021.08301.28300.00100.0924
2012-06-301.08201.28200.00000.0000
2012-06-291.08201.28200.00300.2780
2012-06-281.15901.2790-0.0010-0.0862
2012-06-271.16001.28000.00100.0863
2012-06-261.15901.27900.00000.0000
2012-06-251.15901.27900.00000.0000
2012-06-211.15901.2790-0.0010-0.0862
2012-06-201.16001.28000.00000.0000
2012-06-191.16001.2800-0.0030-0.2580
2012-06-181.16301.28300.00000.0000
2012-06-151.16301.28300.00100.0861
2012-06-141.16201.2820-0.0010-0.0860
2012-06-131.16301.2830-0.0010-0.0859
2012-06-121.16401.28400.00100.0860
2012-06-111.16301.28300.00000.0000
2012-06-081.16301.28300.00300.2586
2012-06-071.16001.28000.00200.1727
2012-06-061.15801.2780-0.0010-0.0863
2012-06-051.15901.27900.00100.0864
2012-06-041.15801.27800.00300.2597
2012-06-011.15501.27500.00200.1735
2012-05-311.15301.2730-0.0010-0.0867
2012-05-301.15401.27400.00500.4352
2012-05-291.14901.26900.00100.0871
2012-05-281.14801.26800.00200.1745
2012-05-251.14601.26600.00100.0873


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