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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.18501.18500.00400.3387
2011-01-251.18101.18100.00200.1696
2011-01-241.17901.1790-0.0090-0.7576
2011-01-211.18801.1880-0.0010-0.0841
2011-01-201.18901.1890-0.0100-0.8340
2011-01-191.19901.19900.00300.2508
2011-01-181.19601.19600.00000.0000
2011-01-171.19601.1960-0.0090-0.7469
2011-01-141.20501.2050-0.0090-0.7414
2011-01-131.21401.21400.00000.0000
2011-01-121.21401.2140-0.0020-0.1645
2011-01-111.21601.2160-0.0040-0.3279
2011-01-101.22001.2200-0.0030-0.2453
2011-01-071.22301.22300.00100.0818
2011-01-061.22201.2220-0.0080-0.6504
2011-01-051.23001.2300-0.0050-0.4049
2011-01-041.23501.23500.00500.4065
2010-12-311.23001.23000.01301.0682
2010-12-301.21701.21700.00400.3298
2010-12-291.21301.21300.01801.5063
2010-12-281.19501.1950-0.0040-0.3336
2010-12-271.19901.1990-0.0090-0.7450
2010-12-241.20801.2080-0.0070-0.5761
2010-12-231.21501.2150-0.0080-0.6541
2010-12-221.22301.2230-0.0030-0.2447
2010-12-211.22601.22600.00000.0000
2010-12-201.22601.2260-0.0020-0.1629
2010-12-171.22801.22800.00000.0000
2010-12-161.22801.22800.00100.0815
2010-12-151.22701.2270-0.0040-0.3249
2010-12-141.23101.23100.00200.1627
2010-12-131.22901.22900.01100.9031
2010-12-101.21801.21800.00500.4122
2010-12-091.21301.2130-0.0040-0.3287
2010-12-081.21701.21700.00300.2471
2010-12-071.21401.21400.00400.3306
2010-12-061.21001.2100-0.0010-0.0826
2010-12-031.21101.2110-0.0020-0.1649
2010-12-021.21301.21300.00400.3309
2010-12-011.20901.20900.00400.3320


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