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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.12301.12300.00800.7175
2009-07-301.11501.1150-0.0040-0.3575
2009-07-291.11901.1190-0.0010-0.0893
2009-07-281.12001.12000.00300.2686
2009-07-271.11701.11700.01601.4532
2009-07-241.10101.10100.00200.1820
2009-07-231.09901.09900.00200.1823
2009-07-221.09701.09700.00100.0912
2009-07-211.09601.0960-0.0050-0.4541
2009-07-201.10101.10100.01000.9166
2009-07-171.09101.09100.00500.4604
2009-07-161.08601.08600.00600.5556
2009-07-151.08001.08000.00300.2786
2009-07-141.07701.07700.00400.3728
2009-07-131.07301.07300.00100.0933
2009-07-101.07201.07200.00800.7519
2009-07-091.06401.06400.00400.3774
2009-07-081.06001.06000.00000.0000
2009-07-071.06001.06000.00200.1890
2009-07-061.05801.05800.00500.4748
2009-07-031.05301.05300.00100.0951
2009-07-021.05201.05200.00400.3817
2009-07-011.04801.04800.00300.2871
2009-06-301.04501.0450-0.0010-0.0956
2009-06-291.04601.04600.00100.0957
2009-06-261.04501.04500.00100.0958
2009-06-251.04401.04400.00000.0000
2009-06-241.04401.04400.00400.3846
2009-06-231.04001.0400-0.0010-0.0961
2009-06-221.04101.0410-0.0010-0.0960
2009-06-191.04201.04200.00000.0000
2009-06-181.04201.04200.00000.0000
2009-06-171.04201.04200.00100.0961
2009-06-161.04101.0410-0.0010-0.0960
2009-06-151.04201.0420-0.0010-0.0959
2009-06-121.04301.0430-0.0020-0.1914
2009-06-111.04501.0450-0.0020-0.1910
2009-06-101.04701.04700.00300.2874
2009-06-091.04401.0440-0.0020-0.1912
2009-06-081.04601.04600.00000.0000


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