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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.93900.99900.01801.9544
2011-09-200.92100.98100.00100.1087
2011-09-190.92000.9800-0.0100-1.0753
2011-09-160.93000.99000.00100.1076
2011-09-150.92900.98900.00300.3240
2011-09-140.92600.98600.00300.3250
2011-09-130.92300.9830-0.0110-1.1777
2011-09-090.93400.9940-0.0050-0.5325
2011-09-080.93900.9990-0.0040-0.4242
2011-09-070.94301.00300.01501.6164
2011-09-060.92800.9880-0.0130-1.3815
2011-09-050.94101.0010-0.0120-1.2592
2011-09-020.95301.0130-0.0080-0.8325
2011-09-010.96101.0210-0.0080-0.8256
2011-08-310.96901.0290-0.0050-0.5133
2011-08-300.97401.0340-0.0100-1.0163
2011-08-290.98401.0440-0.0010-0.1015
2011-08-260.98501.04500.00200.2035
2011-08-250.98301.04300.00800.8205
2011-08-240.97501.03500.00700.7231
2011-08-230.96801.02800.00600.6237
2011-08-220.96201.0220-0.0070-0.7224
2011-08-190.96901.02900.00100.1033
2011-08-180.96801.0280-0.0130-1.3252
2011-08-170.98101.04100.00100.1020
2011-08-160.98001.0400-0.0060-0.6085
2011-08-150.98601.04600.00800.8180
2011-08-120.97801.03800.00800.8247
2011-08-110.97001.03000.01601.6771
2011-08-100.95401.01400.01201.2739
2011-08-090.94201.00200.00500.5336
2011-08-080.93700.9970-0.0230-2.3958
2011-08-050.96001.0200-0.0080-0.8264
2011-08-040.96801.02800.00000.0000
2011-08-030.96801.02800.00200.2070
2011-08-020.96601.0260-0.0020-0.2066
2011-08-010.96801.02800.00400.4149
2011-07-290.96401.0240-0.0080-0.8230
2011-07-280.97201.03200.00100.1030
2011-07-270.97101.03100.01501.5690


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