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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.94700.9470-0.0040-0.4206
2009-09-240.95100.9510-0.0010-0.1050
2009-09-230.95200.9520-0.0150-1.5512
2009-09-220.96700.9670-0.0150-1.5275
2009-09-210.98200.98200.00700.7179
2009-09-180.97500.9750-0.0290-2.8884
2009-09-171.00401.00400.01401.4141
2009-09-160.99000.9900-0.0070-0.7021
2009-09-150.99700.99700.00200.2010
2009-09-140.99500.99500.01301.3238
2009-09-110.98200.98200.01301.3416
2009-09-100.96900.9690-0.0050-0.5133
2009-09-090.97400.97400.00500.5160
2009-09-080.96900.96900.01101.1482
2009-09-070.95800.95800.00600.6303
2009-09-040.95200.95200.00500.5280
2009-09-030.94700.94700.02302.4892
2009-09-020.92400.92400.00400.4348
2009-09-010.92000.92000.00100.1088
2009-08-310.91900.9190-0.0360-3.7696
2009-08-280.95500.9550-0.0180-1.8499
2009-08-270.97300.9730-0.0040-0.4094
2009-08-260.97700.97700.01401.4538
2009-08-250.96300.9630-0.0180-1.8349
2009-08-240.98100.98100.00900.9259
2009-08-210.97200.97200.01201.2500
2009-08-200.96000.96000.02402.5641
2009-08-190.93600.9360-0.0280-2.9046
2009-08-180.96400.96400.00700.7315
2009-08-170.95700.9570-0.0350-3.5282
2009-08-140.99200.9920-0.0190-1.8793
2009-08-131.01101.01100.00700.6972
2009-08-121.00401.0040-0.0340-3.2755
2009-08-111.03801.03800.00300.2899
2009-08-101.03501.0350-0.0030-0.2890
2009-08-071.03801.0380-0.0270-2.5352
2009-08-061.06501.0650-0.0130-1.2059
2009-08-051.07801.0780-0.0100-0.9191
2009-08-041.08801.08800.00700.6475
2009-08-031.08101.08100.01401.3121


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