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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.99400.9940-0.0040-0.4008
2010-09-270.99800.99800.01501.5259
2010-09-210.98300.98300.00000.0000
2010-09-200.98300.9830-0.0010-0.1016
2010-09-170.98400.98400.00400.4082
2010-09-160.98000.9800-0.0140-1.4085
2010-09-150.99400.9940-0.0150-1.4866
2010-09-141.00901.00900.00300.2982
2010-09-131.00601.00600.00800.8016
2010-09-100.99800.99800.00500.5035
2010-09-090.99300.9930-0.0050-0.5010
2010-09-080.99800.99800.00500.5035
2010-09-070.99300.99300.00100.1008
2010-09-060.99200.99200.00100.1009
2010-09-030.99100.99100.00400.4053
2010-09-020.98700.98700.01201.2308
2010-09-010.97500.9750-0.0090-0.9146
2010-08-310.98400.98400.00200.2037
2010-08-300.98200.98200.01701.7617
2010-08-270.96500.96500.00500.5208
2010-08-260.96000.96000.00400.4184
2010-08-250.95600.9560-0.0130-1.3416
2010-08-240.96900.96900.00500.5187
2010-08-230.96400.96400.00200.2079
2010-08-200.96200.9620-0.0150-1.5353
2010-08-190.97700.97700.00100.1025
2010-08-180.97600.9760-0.0030-0.3064
2010-08-170.97900.97900.00500.5133
2010-08-160.97400.97400.01301.3528
2010-08-130.96100.96100.01101.1579
2010-08-120.95000.9500-0.0040-0.4193
2010-08-110.95400.95400.00700.7392
2010-08-100.94700.9470-0.0210-2.1694
2010-08-090.96800.96800.00600.6237
2010-08-060.96200.96200.01101.1567
2010-08-050.95100.95100.00200.2107
2010-08-040.94900.94900.00500.5297
2010-08-030.94400.9440-0.0090-0.9444
2010-08-020.95300.95300.01201.2752
2010-07-300.94100.9410-0.0050-0.5285


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