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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.87100.93100.00000.0000
2012-07-180.87100.9310-0.0060-0.6842
2012-07-170.87700.9370-0.0030-0.3409
2012-07-160.88000.9400-0.0180-2.0045
2012-07-130.89800.95800.00200.2232
2012-07-120.89600.95600.01601.8182
2012-07-110.88000.94000.00200.2278
2012-07-100.87800.9380-0.0100-1.1261
2012-07-090.88800.9480-0.0080-0.8929
2012-07-060.89600.95600.02102.4000
2012-07-050.87500.9350-0.0090-1.0181
2012-07-040.88400.9440-0.0040-0.4505
2012-07-030.88800.94800.00500.5663
2012-07-020.88300.94300.01401.6110
2012-06-300.86900.92900.00000.0000
2012-06-290.86900.92900.01701.9953
2012-06-280.85200.9120-0.0030-0.3509
2012-06-270.85500.91500.00600.7067
2012-06-260.84900.90900.00100.1179
2012-06-250.84800.9080-0.0160-1.8519
2012-06-210.86400.9240-0.0050-0.5754
2012-06-200.86900.9290-0.0050-0.5721
2012-06-190.87400.9340-0.0090-1.0193
2012-06-180.88300.94300.00800.9143
2012-06-150.87500.9350-0.0080-0.9060
2012-06-140.88300.9430-0.0020-0.2260
2012-06-130.88500.94500.01501.7241
2012-06-120.87000.93000.00600.6944
2012-06-110.86400.92400.01501.7668
2012-06-080.84900.9090-0.0030-0.3521
2012-06-070.85200.9120-0.0010-0.1172
2012-06-060.85300.9130-0.0040-0.4667
2012-06-050.85700.91700.00000.0000
2012-06-040.85700.9170-0.0150-1.7202
2012-06-010.87200.93200.00200.2299
2012-05-310.87000.93000.00300.3460
2012-05-300.86700.92700.00200.2312
2012-05-290.86500.92500.01301.5258
2012-05-280.85200.91200.01301.5495
2012-05-250.83900.8990-0.0090-1.0613


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