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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.04001.04000.02902.8684
2009-11-271.01101.0110-0.0180-1.7493
2009-11-261.02901.0290-0.0320-3.0160
2009-11-251.06101.06100.02302.2158
2009-11-241.03801.0380-0.0290-2.7179
2009-11-231.06701.06700.01000.9461
2009-11-201.05701.0570-0.0010-0.0945
2009-11-191.05801.05800.00400.3795
2009-11-181.05401.0540-0.0040-0.3781
2009-11-171.05801.0580-0.0010-0.0944
2009-11-161.05901.05900.02202.1215
2009-11-131.03701.03700.00700.6796
2009-11-121.03001.03000.00200.1946
2009-11-111.02801.02800.00000.0000
2009-11-101.02801.02800.00400.3906
2009-11-091.02401.02400.00400.3922
2009-11-061.02001.02000.00600.5917
2009-11-051.01401.01400.00300.2967
2009-11-041.01101.01100.00300.2976
2009-11-031.00801.00800.01301.3065
2009-11-020.99500.99500.02302.3663
2009-10-300.97200.97200.00700.7254
2009-10-290.96500.9650-0.0150-1.5306
2009-10-280.98000.98000.00300.3071
2009-10-270.97700.9770-0.0200-2.0060
2009-10-260.99700.99700.00300.3018
2009-10-230.99400.99400.00800.8114
2009-10-220.98600.9860-0.0030-0.3033
2009-10-210.98900.9890-0.0040-0.4028
2009-10-200.99300.99300.00600.6079
2009-10-190.98700.98700.01201.2308
2009-10-160.97500.97500.00200.2055
2009-10-150.97300.97300.00200.2060
2009-10-140.97100.97100.00300.3099
2009-10-130.96800.96800.00800.8333
2009-10-120.96000.96000.00000.0000
2009-10-090.96000.96000.02202.3454
2009-09-300.93800.93800.00500.5359
2009-09-290.93300.9330-0.0010-0.1071
2009-09-280.93400.9340-0.0130-1.3728


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