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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.94600.94600.00500.5313
2010-07-280.94100.94100.01101.1828
2010-07-270.93000.9300-0.0020-0.2146
2010-07-260.93200.93200.00600.6479
2010-07-230.92600.92600.00100.1081
2010-07-220.92500.92500.00900.9825
2010-07-210.91600.9160-0.0020-0.2179
2010-07-200.91800.91800.01401.5487
2010-07-190.90400.90400.01301.4590
2010-07-160.89100.89100.00100.1124
2010-07-150.89000.8900-0.0110-1.2209
2010-07-140.90100.90100.00000.0000
2010-07-130.90100.9010-0.0050-0.5519
2010-07-120.90600.90600.00400.4435
2010-07-090.90200.90200.01701.9209
2010-07-080.88500.8850-0.0010-0.1129
2010-07-070.88600.88600.00700.7964
2010-07-060.87900.87900.01701.9722
2010-07-050.86200.8620-0.0030-0.3468
2010-07-020.86500.8650-0.0010-0.1155
2010-07-010.86600.8660-0.0140-1.5909
2010-06-300.88000.8800-0.0060-0.6772
2010-06-290.88600.8860-0.0300-3.2751
2010-06-280.91600.9160-0.0090-0.9730
2010-06-250.92500.9250-0.0160-1.7003
2010-06-240.94100.94100.00100.1064
2010-06-230.94000.9400-0.0010-0.1063
2010-06-220.94100.94100.00200.2130
2010-06-210.93900.93900.01401.5135
2010-06-180.92500.9250-0.0210-2.2199
2010-06-170.94600.9460-0.0120-1.2526
2010-06-110.95800.9580-0.0030-0.3122
2010-06-100.96100.96100.00500.5230
2010-06-090.95600.95600.01301.3786
2010-06-080.94300.94300.00300.3191
2010-06-070.94000.9400-0.0010-0.1063
2010-06-040.94100.94100.00300.3198
2010-06-030.93800.9380-0.0010-0.1065
2010-06-020.93900.93900.00700.7511
2010-06-010.93200.9320-0.0080-0.8511


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