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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.78300.84300.00901.1628
2012-01-180.77400.8340-0.0120-1.5267
2012-01-170.78600.84600.02303.0144
2012-01-160.76300.8230-0.0190-2.4297
2012-01-130.78200.8420-0.0210-2.6152
2012-01-120.80300.8630-0.0020-0.2484
2012-01-110.80500.8650-0.0020-0.2478
2012-01-100.80700.86700.02002.5413
2012-01-090.78700.84700.01902.4740
2012-01-060.76800.8280-0.0020-0.2597
2012-01-050.77000.8300-0.0180-2.2843
2012-01-040.78800.8480-0.0190-2.3544
2011-12-310.80700.86700.00000.0000
2011-12-300.80700.86700.01501.8939
2011-12-290.79200.85200.00200.2532
2011-12-280.79000.8500-0.0040-0.5038
2011-12-270.79400.8540-0.0180-2.2167
2011-12-260.81200.8720-0.0080-0.9756
2011-12-230.82000.88000.00000.0000
2011-12-220.82000.8800-0.0050-0.6061
2011-12-210.82500.8850-0.0160-1.9025
2011-12-200.84100.9010-0.0020-0.2372
2011-12-190.84300.90300.00500.5967
2011-12-160.83800.89800.01802.1951
2011-12-150.82000.8800-0.0120-1.4423
2011-12-140.83200.8920-0.0100-1.1876
2011-12-130.84200.9020-0.0150-1.7503
2011-12-120.85700.9170-0.0090-1.0393
2011-12-090.86600.9260-0.0090-1.0286
2011-12-080.87500.93500.00100.1144
2011-12-070.87400.93400.00200.2294
2011-12-060.87200.93200.00000.0000
2011-12-050.87200.9320-0.0210-2.3516
2011-12-020.89300.9530-0.0120-1.3260
2011-12-010.90500.96500.01501.6854
2011-11-300.89000.9500-0.0240-2.6258
2011-11-290.91400.97400.00800.8830
2011-11-280.90600.9660-0.0010-0.1103
2011-11-250.90700.9670-0.0030-0.3297
2011-11-240.91000.97000.00300.3308


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