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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.87300.9330-0.0130-1.4673
2012-09-120.88600.94600.00100.1130
2012-09-110.88500.9450-0.0040-0.4499
2012-09-100.88900.94900.00500.5656
2012-09-070.88400.94400.01902.1965
2012-09-060.86500.92500.00400.4646
2012-09-050.86100.92100.00400.4667
2012-09-040.85700.9170-0.0020-0.2328
2012-09-030.85900.91900.01702.0190
2012-08-310.84200.90200.00500.5974
2012-08-300.83700.8970-0.0160-1.8757
2012-08-290.85300.91300.00100.1174
2012-08-280.85200.91200.00700.8284
2012-08-270.84500.9050-0.0090-1.0539
2012-08-240.85400.9140-0.0130-1.4994
2012-08-230.86700.92700.00100.1155
2012-08-220.86600.9260-0.0050-0.5741
2012-08-210.87100.93100.01301.5152
2012-08-200.85800.91800.00400.4684
2012-08-170.85400.9140-0.0030-0.3501
2012-08-160.85700.9170-0.0060-0.6952
2012-08-150.86300.9230-0.0060-0.6904
2012-08-140.86900.92900.00200.2307
2012-08-130.86700.9270-0.0130-1.4773
2012-08-100.88000.9400-0.0040-0.4525
2012-08-090.88400.94400.01501.7261
2012-08-080.86900.9290-0.0050-0.5721
2012-08-070.87400.93400.00400.4598
2012-08-060.87000.93000.01902.2327
2012-08-030.85100.91100.01601.9162
2012-08-020.83500.8950-0.0030-0.3580
2012-08-010.83800.89800.01301.5758
2012-07-310.82500.8850-0.0090-1.0791
2012-07-300.83400.8940-0.0120-1.4184
2012-07-270.84600.9060-0.0070-0.8206
2012-07-260.85300.9130-0.0060-0.6985
2012-07-250.85900.91900.00000.0000
2012-07-240.85900.91900.00200.2334
2012-07-230.85700.9170-0.0070-0.8102
2012-07-200.86400.9240-0.0070-0.8037


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