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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.93300.99300.00000.0000
2013-06-180.93300.99300.00400.4306
2013-06-170.92900.98900.00700.7592
2013-06-140.92200.98200.02803.1320
2013-06-130.89400.9540-0.0110-1.2155
2013-06-070.90500.9650-0.0080-0.8762
2013-06-060.91300.9730-0.0120-1.2973
2013-06-050.92500.98500.00600.6529
2013-06-040.91900.9790-0.0300-3.1612
2013-06-030.94901.0090-0.0110-1.1458
2013-05-310.96001.0200-0.0010-0.1041
2013-05-300.96101.02100.00700.7338
2013-05-290.95401.01400.00400.4211
2013-05-280.95001.0100-0.0240-2.4641
2013-05-270.97401.03400.01001.0373
2013-05-240.96401.02400.01902.0106
2013-05-230.94501.0050-0.0050-0.5263
2013-05-220.95001.0100-0.0200-2.0619
2013-05-210.97001.03000.01601.6771
2013-05-200.95401.01400.01301.3815
2013-05-170.94101.00100.01601.7297
2013-05-160.92500.98500.00200.2167
2013-05-150.92300.98300.02102.3282
2012-12-100.81600.87600.00500.6165
2012-12-070.81100.87100.01201.5019
2012-12-060.79900.85900.00100.1253
2012-12-050.79800.85800.02302.9677
2012-12-040.77500.83500.00200.2587
2012-12-030.77300.8330-0.0070-0.8974
2012-11-300.78000.84000.01001.2987
2012-11-290.77000.83000.00100.1300
2012-11-280.76900.8290-0.0110-1.4103
2012-11-270.78000.8400-0.0110-1.3906
2012-11-260.79100.8510-0.0110-1.3716
2012-11-230.80200.86200.00500.6274
2012-11-220.79700.8570-0.0050-0.6234
2012-11-210.80200.86200.00700.8805
2012-11-200.79500.85500.00300.3788
2012-11-190.79200.8520-0.0030-0.3774
2012-11-160.79500.8550-0.0030-0.3759


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