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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.98001.04000.01001.0309
2011-01-250.97001.0300-0.0080-0.8180
2011-01-240.97801.0380-0.0100-1.0121
2011-01-210.98801.0480-0.0020-0.2020
2011-01-200.99001.0500-0.0230-2.2705
2011-01-191.01301.07300.01901.9115
2011-01-180.99401.05400.00500.5056
2011-01-170.98901.0490-0.0300-2.9441
2011-01-141.01901.0790-0.0160-1.5459
2011-01-131.03501.09500.00400.3880
2011-01-121.03101.09100.00200.1944
2011-01-111.02901.0890-0.0100-0.9625
2011-01-101.03901.0990-0.0250-2.3496
2011-01-071.06401.1240-0.0070-0.6536
2011-01-061.07101.1310-0.0070-0.6494
2011-01-051.07801.1380-0.0010-0.0927
2011-01-041.07901.13900.01301.2195
2010-12-311.06601.12600.01501.4272
2010-12-301.05101.11100.01000.9606
2010-12-291.04101.10100.02001.9589
2010-12-281.02101.0810-0.0090-0.8738
2010-12-271.03001.0900-0.0180-1.7176
2010-12-241.04801.1080-0.0190-1.7807
2010-12-231.06701.1270-0.0170-1.5683
2010-12-221.08401.1440-0.0070-0.6416
2010-12-211.09101.15100.00700.6458
2010-12-201.08401.1440-0.0130-1.1851
2010-12-171.09701.1570-0.0020-0.1820
2010-12-161.09901.1590-0.0010-0.0909
2010-12-151.10001.1600-0.0020-0.1815
2010-12-141.10201.16200.00800.7313
2010-12-131.09401.15400.02202.0522
2010-12-101.07201.13200.01201.1321
2010-12-091.06001.1200-0.0140-1.3035
2010-12-081.07401.1340-0.0020-0.1859
2010-12-071.07601.13600.01301.2230
2010-12-061.06301.1230-0.0090-0.8396
2010-12-031.07201.1320-0.0050-0.4643
2010-12-021.07701.13700.00300.2793
2010-12-011.07401.1340-0.0050-0.4634


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