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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.91300.9730-0.0020-0.2186
2011-05-270.91500.9750-0.0090-0.9740
2011-05-260.92400.9840-0.0090-0.9646
2011-05-250.93300.9930-0.0090-0.9554
2011-05-240.94201.0020-0.0020-0.2119
2011-05-230.94401.0040-0.0220-2.2774
2011-05-200.96601.0260-0.0030-0.3096
2011-05-190.96901.0290-0.0030-0.3086
2011-05-180.97201.03200.00400.4132
2011-05-170.96801.0280-0.0010-0.1032
2011-05-160.96901.0290-0.0030-0.3086
2011-05-130.97201.03200.00100.1030
2011-05-120.97101.0310-0.0090-0.9184
2011-05-110.98001.04000.00000.0000
2011-05-100.98001.04000.00400.4098
2011-05-090.97601.03600.00500.5149
2011-05-060.97101.03100.00600.6218
2011-05-050.96501.0250-0.0010-0.1035
2011-05-040.96601.0260-0.0170-1.7294
2011-05-030.98301.04300.00500.5112
2011-04-290.97801.03800.00500.5139
2011-04-280.97301.0330-0.0180-1.8163
2011-04-270.99101.0510-0.0090-0.9000
2011-04-261.00001.0600-0.0030-0.2991
2011-04-251.00301.0630-0.0090-0.8893
2011-04-221.01201.0720-0.0050-0.4916
2011-04-211.01701.07700.00300.2959
2011-04-201.01401.07400.01000.9960
2011-04-191.00401.0640-0.0060-0.5941
2011-04-181.01001.0700-0.0020-0.1976
2011-04-151.01201.0720-0.0070-0.6869
2011-04-141.01901.0790-0.0040-0.3910
2011-04-131.02301.08300.01101.0870
2011-04-121.01201.0720-0.0040-0.3937
2011-04-111.01601.0760-0.0080-0.7813
2011-04-081.02401.08400.00900.8867
2011-04-071.01501.07500.00500.4950
2011-04-061.01001.0700-0.0060-0.5906
2011-04-011.01601.07600.00600.5941
2011-03-311.01001.07000.00100.0991


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